Toro European CLO 3, FRN 15jul2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG011MD6YX6, XS2358720485, WKN A3KTUA)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

23.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Toro European CLO 3 XS2358720485 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Secured mit Fälligkeit am 15/07/2034. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 1 Ratingagentur bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Irland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 23.500.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 23.500.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2358720485, FIGI - BBG011MD6YX6, CFI - DBVOCR, Common Code - 235872048, Ticker - TCLO 3X CRR.

Platzierungsvolumen

23.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

23.500.000 EUR
Gegenwert in USD

26.324.817,5 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2358720485
Common Code RegS

235872048
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG011MD6YX6
Ticker

TCLO 3X CRR

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Toro European Clo 3 Designated Activity Company wurde am Mittwoch, den 7. Dezember 2016, gegründet.

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Toro European CLO 3
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Toro European CLO 3
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

23.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

23.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

23.500.000 EUR
Gegenwert in USD

26.324.818 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €329,437,000. Such proceeds will be applied by the Issuer, together with Principal Proceeds and Interest Proceeds, in accordance with the Conditions to: (a) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices; (b) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable; (c) pay certain amounts in accordance with the Acceleration Priority of Payments (as set out in the Refinanced Notes Offering Circular); (d) pay certain amounts into the Interest Account; and (e) pay any remaining proceeds into the Unused Proceeds Account on the Issue Date for application during the Ramp-up Period in the acquisition of additional Collateral Debt Obligations.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2358720485
Cbonds ID

1072727
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

235872048
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG011MD6YX6
WKN RegS

A3KTUA
Ticker

TCLO 3X CRR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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