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Internationale Anleihen: Ukrainian Railway, 7.875% 15jul2028, USD (XS2365120885)

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Restrukturierung, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • IBI
    -  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
300.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Ukraine
Aktueller Kupon
***%
Preis
-
Rendite / Duration
-
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  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 USD
  • Gegenwert in USD
    300.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2365120885
  • Common Code RegS
    236512088
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG011QMFTY2
  • Ticker
    RAILUA 7.875 07/15/28

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Informationen zur Anleihe

Profil
Ukraine has a developed railway network, its total working mileage amounts to over 22 000 kilometers. Two third of Ukrainian railway lines are heavy worked, equipped with modern management facilities, dispatcher's centralization and automatic block system. Ukrainian ...
Ukraine has a developed railway network, its total working mileage amounts to over 22 000 kilometers. Two third of Ukrainian railway lines are heavy worked, equipped with modern management facilities, dispatcher's centralization and automatic block system. Ukrainian railway directly borders and cooperates with railways of Russia, Byelorussia, Moldova, Poland, Romania, Slovakia, Hungary and ensures the work with 40 international railway cross-walks, and also serves 18 Ukrainian seaports of the Black Sea and Sea of Azov basin. The administration of public railway transport is The State Administration of Railway Transport of Ukraine "Ukrzaliznytsia", which was established in december 1991. The management sphere of Ukrzaliznytsia covers the railways of Donetsk, Lviv, Odessa, Pivdenna (Southern), Pivdenno-Zakhidna (Southwestern) and Pridniprovska Railways, and also other enterprises and organizations of integrated industrial-engineering complex, that enables freight and passengers transportation. Ukrzaliznytsia accomplishes centralized management of the transportation process in inland and interstate communication regulates railway industrial and economic activity.
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  • Kreditnehmer
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    Ukrainian Railway
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Ukrainian Railway
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Eisenbahntransport
  • SPV / Emittent
    Rail Capital Markets
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    300.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Anzahl der Aufträge
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The Issuer will use the proceeds received from the issue and sale of the Notes for the sole purpose of making the Loan to the Company. The Company intends to use the proceeds of the Loan to (i) finance the repayment of the Sberbank Facility (as defined herein); (ii) finance the September 2021 redemption payment under the 2021 Notes (as defined herein); (iii) finance the partial repayment of the amounts outstanding under the Companys revolving credit facilities in an aggregate amount of up to U.S.$115 million; and (iv) use the remainder of the proceeds (if any) for financing the Groups working capital needs.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***, ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Zusätzliche Informationen

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Nachrichten

27/02/2024 S&P Global Ratings affirms Ukrainian Railway at "CCC+" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
27/02/2024 S&P Global Ratings affirms Ukrainian Railway at "CCC+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
04/09/2023 Fitch Ratings affirms Ukrainian Railway at "CC" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
04/09/2023 Fitch Ratings affirms Ukrainian Railway at "CC" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
01/09/2023 Fitch Affirms Ukrainian Railways at 'CC' (Rating action commentary)
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Verbundene Unternehmen an 30/06/2021

Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2365120885
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236512088
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG011QMFTY2
  • WKN RegS
    A3KT0M
  • Ticker
    RAILUA 7.875 07/15/28
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Loan Participation Notes
  • Kuponanleihen
  • Restrukturierung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Inhaber

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