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St. Pauls CLO IV, FRN 25apr2030, EUR (ABS, B) (FIGI RegS BBG00LBVM962, XS1852565610, WKN A3KT5X)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
29.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    29.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    29.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    33.103.355 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1852565610
  • Common Code RegS
    185256561
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00LBVM962
  • Ticker
    SPAUL 4X BRRE

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    St. Pauls CLO IV
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    St. Pauls CLO IV
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    29.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    29.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    29.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    33.103.355 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €312,000,000. Such Refinancing Proceeds, together with Partial Redemption Interest Proceeds, will be used by the Issuer on the 2021 Refinancing Date to redeem the Refinanced Notes at their aggregate Redemption Prices and to pay certain Trustee Fees and Expenses and Administrative Expenses, in each case in accordance with the Partial Redemption Priority of Payments (certain Trustee Fees and Expenses and Administrative Expenses shall also be paid following the 2021 Refinancing Date out of the Expense Reserve Account in accordance with the Conditions). The estimated proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately €476,772,344. Such proceeds will be used by the Issuer on the Issue Date to redeem the Original Notes issued on 25 October 2017 at their respective aggregate Redemption Prices.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1852565610
  • Cbonds ID
    1078081
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    185256561
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00LBVM962
  • WKN RegS
    A3KT5X
  • Ticker
    SPAUL 4X BRRE
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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