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FIBRA SOMA TRUST, 4.375% 22jul2031, USD (FIGI RegS BBG011V6ZML8, WKN A3KUAR)

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Internationale Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
398.619.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Mexiko
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
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  • Ausstehendes Volumen
    398.619.000 USD
  • Gegenwert in USD
    398.619.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG011V6ZML8
  • SEDOL
    BP37X69
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    FISOMA 4.375 07/22/31 REGS

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    FIBRA SOMA TRUST
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    600.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    398.619.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    398.619.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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  • Platzierung
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  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Platzierung
    General Corporate Purposes, Refinance
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***
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    ***
  • Arrangeur Rechtsberatung (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Treuhänder
    ***

Wandelung und Austausch

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    ***

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25/05/2026 Neue Platzierung: der Emittent FIBRA SOMA TRUST hat Eurobonds (USP3990QAA96) mit einem Kupon von 7.125%, in Höhe von USD 800 Mio., fällig im Jahr 2036, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    1079141
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG011V6ZML8
  • FIGI 144A
    BBG011V6ZMF5
  • WKN RegS
    A3KUAR
  • SEDOL
    BP37X69
  • Ticker
    FISOMA 4.375 07/22/31 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
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Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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