Blackrock European CLO XI, FRN 17jul2034, EUR (11X, ABS, D) (FIGI RegS BBG011N2MNL8, XS2364592506, WKN A3KUFU)

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Ausstehend

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27.250.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

27.250.000 EUR
Ausstehendes Volumen

27.250.000 EUR
Gegenwert in USD

31.560.677,5 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2364592506
Common Code RegS

236459250
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG011N2MNL8
Ticker

BECLO 11X D

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Blackrock European CLO XI
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Volumen

Platzierungsvolumen

27.250.000 EUR
Ausstehendes Volumen

27.250.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

27.250.000 EUR
Gegenwert in USD

31.560.678 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

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The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,250,292. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Debt Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

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Arrangeur

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Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
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Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
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Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
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Beschränkung von Investitionen
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Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
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Collective Action Clause (CAC)
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Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
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Finanzkennzahlen
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Fusionsbeschränkung
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Rating-Trigger
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Verschuldungs-Beschränkung
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Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2364592506
Cbonds ID

1089667
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

236459250
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG011N2MNL8
WKN RegS

A3KUFU
Ticker

BECLO 11X D
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Inflationsgebundener Nennbetrag
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Inflationsgebundener Kupon
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