Tikehau CLO, FRN 4aug2034, EUR (ABS, A-R) (FIGI RegS BBG011WQ8JM9, XS2367217440, WKN A3KUK0)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

217.000.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

217.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2367217440
Common Code RegS

236721744
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG011WQ8JM9
Ticker

TIKEH 2015-1X ARR

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Tikehau CLO
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

217.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
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Platzierungsart

Öffentliches Angebot
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Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
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***
Platzierung

The estimated net proceeds (after the payment of fees and expenses) of the issue of the Offered Notes are expected to be approximately 331,707,678 Euro. Such proceeds will be applied by the Issuer, together with the Principal Proceeds and Interest Proceeds, in accordance with the Conditions to: (a) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices; (b) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions (which, for the avoidance of doubt, may result in some Refinancing Costs being paid following the Issue Date out of the Expense Reserve Account); (c) pay all amounts due in connection with the purchase of Collateral Debt Obligations and any Warehouse Portfolio Assets which the Issuer has entered into a binding commitment to purchase prior to the Issue Date (in each case, whether acquired by way of Participation or otherwise); and (d) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined in the Substitution Deed).

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2367217440
Cbonds ID

1092333
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

236721744
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG011WQ8JM9
WKN RegS

A3KUK0
Ticker

TIKEH 2015-1X ARR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
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CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
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Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
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Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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Payment-in-kind
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Redemption Linked
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