Bond-Screener
Demetra-Holding, 001CO-02 (FIGI BBG0131LVMK9, 4CDE-02-00015-L-001P, RU000A103HS5)
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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Kommerzielle Anleihen
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
34.949.612.000 RUB
Platzierung
Vorzeitige Tilgung
Stückzinsen
RUB
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Demetra-Holding RU000A103HS5 ist ein auf RUB lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 26/07/2027. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Russland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 34.949.612.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 34.949.612.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - RU000A103HS5, FIGI - BBG0131LVMK9, CFI - DBVUFB, Ticker - DEMTRA F 07/26/27 KO02.
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