Henley CLO V, FRN 25oct2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG011XNV1W7, XS2366719099, WKN A3KUQC)

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Ausstehend

Emissionsvolumen

32.700.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

32.700.000 EUR
Ausstehendes Volumen

32.700.000 EUR
Gegenwert in USD

37.977.126 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2366719099
Common Code RegS

236671909
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG011XNV1W7
Ticker

HNLY 5X C

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Volumen

Platzierungsvolumen

32.700.000 EUR
Ausstehendes Volumen

32.700.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

32.700.000 EUR
Gegenwert in USD

37.977.126 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

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The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 401,863,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in "The Portfolio - Acquisition of Collateral Debt Obligations") and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
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Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
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Drittverzugsklausel
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Finanzkennzahlen
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Fusionsbeschränkung
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Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
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Verschuldungs-Beschränkung
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Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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ISIN RegS

XS2366719099
Cbonds ID

1096679
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

236671909
Common Code 144A

236671917
CFI RegS

DAVXBR
CFI 144A

DAVXBR
FIGI RegS

BBG011XNV1W7
FIGI 144A

BBG011XNV3F2
WKN RegS

A3KUQC
Ticker

HNLY 5X C
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Variabler Zinssatz
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Inflationsgebundener Kupon
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