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HayFin Emerald CLO IV, FRN 15oct2034, EUR (4X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG011XP1G89, XS2369676544, WKN A3KU1N)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
28.100.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    28.100.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    28.100.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    32.634.778 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2369676544
  • Common Code RegS
    236967654
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011XP1G89
  • Ticker
    HAYEM 4X ER

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Informationen zur Anleihe

Profil
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company operiert als Zweckgesellschaft für Akquisitionen. Das Unternehmen wurde gegründet, um Schuldtitel auszugeben, um bestehende Kreditfazilitäten zurückzuzahlen, Schulden zu refinanzieren und zu Akquisitionszwecken.
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    HayFin Emerald CLO IV
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    28.100.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    28.100.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    28.100.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    32.634.778 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated proceeds of the issue of the Offered Notes are expected to be approximately €504,629,500. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Original Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date and (iii) retain certain amounts in the Expense Reserve Account. On the Issue Date, the Collateral Manager, in its sole discretion, may distribute any remaining Principal Proceeds, Interest Proceeds, Sale Proceeds and Refinancing Proceeds to the holders of the Existing Subordinated Notes on a pro rata basis, provided the Collateral Principal Amount (calculated for this purpose on the basis that (i) the Principal Balance of each Defaulted Obligation shall be the lower of its Moody's Collateral Value and its S&P Collateral Value and (ii) amounts which the Collateral Manager, in its reasonable opinion, expects will be used to purchase Collateral Obligations at a discount between the Issue Date and the Effective Date shall be calculated by reference to the principal balance of such Collateral Obligations) is equal to or greater than the Target Par Amount after giving effect to such distribution. Any remaining amounts will be transferred to the Unused Proceeds Account.
Teilnehmer
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    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2369676544
  • Cbonds ID
    1104023
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236967654
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011XP1G89
  • WKN RegS
    A3KU1N
  • Ticker
    HAYEM 4X ER
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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