Invesco CBO 2X, 2.1% 15aug2034, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG011Y5GFJ6, XS2369270918, WKN A3KU6Q)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Secured

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Ausstehend

Emissionsvolumen

11.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

11.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

11.500.000 EUR
Gegenwert in USD

13.094.417,5 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2369270918
Common Code RegS

236927091
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG011Y5GFJ6
Ticker

INVSC 2X B2R

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Volumen

Platzierungsvolumen

11.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

11.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

11.500.000 EUR
Gegenwert in USD

13.094.418 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

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***
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***
Platzierung

The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €372,940,000.00. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Interest Proceeds, in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, and (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (including any Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions, in each case, in accordance with the Post- Acceleration Priority of Payments. Any remaining proceeds shall be paid from the Payment Account into the Principal Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2369270918
Cbonds ID

1106923
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

236927091
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG011Y5GFJ6
WKN RegS

A3KU6Q
Ticker

INVSC 2X B2R
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

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CDO
Verbriefung
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Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
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Restrukturierung

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