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The Ultima Structured Products, FRN 7sep2026, USD (Structured) (FIGI BBG0125GRFY3, XS2377748921)

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Internationale Anleihen, Strukturierte Produkte, Senior Unsecured, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • Expert RA
      | ***
    ***
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
5.000.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe The Ultima Structured Products XS2377748921 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 07/09/2026. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Russland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 1.250 USD und ein Platzierungsvolumen von 5.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ursprünglich ausstehend war. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2377748921, FIGI - BBG0125GRFY3, CFI - DAVNGR, Common Code - 237774892, Ticker - BRCSTR V0 09/07/26 EMTN.
  • Platzierungsvolumen
    5.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.250 USD
  • ISIN
    XS2377748921
  • Common Code
    237774892
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG0125GRFY3
  • Ticker
    BRCSTR V0 09/07/26 EMTN
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Arbeit mit einer Grafik: Änderung von Preis, Periode und Anleihen-Vergleich
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    The Ultima Structured Products
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    The Ultima Structured Products
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Finanzmärkte
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    5.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.250 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.250 USD

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  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    07/09/2026
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS2377748921
  • Cbonds ID
    1108795
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    237774892
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG0125GRFY3
  • Ticker
    BRCSTR V0 09/07/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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