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Ho Chi Minh City Infrastructure Investment, 9.2% 13apr2024, VND (FIGI BBG01C4YVGG6, CII121006, VNCII1210067)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
590.000.000.000 VND
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
13/04/2024 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vietnam
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Ho Chi Minh City Infrastructure Investment VNCII1210067 ist ein auf VND lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 13/04/2024. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Vietnam. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100.000 VND, ein Platzierungsvolumen von 590.000.000.000 VND und ein ausstehendes Volumen von 590.000.000.000 VND, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - VNCII1210067, FIGI - BBG01C4YVGG6, CFI - DBVUFR, Ticker - CIIVN F 04/13/24.
  • Platzierungsvolumen
    590.000.000.000 VND
  • Ausstehendes Volumen
    590.000.000.000 VND
  • Nennbetrag
    100.000 VND
  • ISIN
    VNCII1210067
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG01C4YVGG6
  • Ticker
    CIIVN F 04/13/24
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  • Aktien
  • Indizes
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  • Emittent
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    Ho Chi Minh City Infrastructure Investment
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Ho Chi Minh City Infrastructure Investment
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Sonstiges Baugewerbe
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    590.000.000.000 VND
  • Ausstehendes Volumen
    590.000.000.000 VND
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    100.000 VND
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** VND
  • Stückelung
    *** VND
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Fix to Float
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    13/04/2024

Cashflow

Excel-Export

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    Öffentlich
  • Platzierung
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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    CII121006
  • ISIN
    VNCII1210067
  • Cbonds ID
    1110437
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG01C4YVGG6
  • Ticker
    CIIVN F 04/13/24
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Registered
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  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
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