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CPN Retail Growth Leasehold REIT, 2.96% 13aug2031, THB (FIGI BBG0124D1L30, CPNREIT318A, TH870703B808)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
1.000.000.000 THB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Thailand
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    1.000.000.000 THB
  • Ausstehendes Volumen
    1.000.000.000 THB
  • Gegenwert in USD
    30.125.926,37 USD
  • Nennbetrag
    1.000 THB
  • ISIN
    TH870703B808
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0124D1L30
  • Ticker
    CPNRET 2.96 08/13/31 21-2

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Informationen zur Anleihe

Profil
CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) ist der größte auf den Einzelhandel spezialisierte Immobilieninvestmenttrust in Thailand, der an der Börse von Thailand (SET) notiert ist. CPNREIT wurde am 1. Dezember 2017 aus der Umwandlung des CPN ...
CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) ist der größte auf den Einzelhandel spezialisierte Immobilieninvestmenttrust in Thailand, der an der Börse von Thailand (SET) notiert ist. CPNREIT wurde am 1. Dezember 2017 aus der Umwandlung des CPN Retail Growth Leasehold Property Fund gegründet. Derzeit hat CPN Retail Growth Leasehold REIT in ein gut diversifiziertes Portfolio aus 5 Einkaufszentren und 1 Hotel an erstklassigen Standorten in Thailand investiert.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.000.000.000 THB
  • Ausstehendes Volumen
    1.000.000.000 THB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    1.000.000.000 THB
  • Gegenwert in USD
    30.125.926 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 THB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** THB
  • Stückelung
    *** THB

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Treuhänder
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    CPNREIT318A
  • ISIN
    TH870703B808
  • Cbonds ID
    1116655
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0124D1L30
  • Ticker
    CPNRET 2.96 08/13/31 21-2
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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