Cordatus Loan Fund XV, 2% 26aug2032, EUR (15X, ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG0129CW0K0, XS2382263171, WKN A3KVWS)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

12.000.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

12.000.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2382263171
Common Code RegS

238226317
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG0129CW0K0
Ticker

CORDA 15X B2R

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CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company wurde am Montag, den 25. März 2019, gegründet.

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Cordatus Loan Fund XV
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Cordatus Loan Fund XV
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

12.000.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

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Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

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Geographische Verteilung

***
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***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €337,781,705.00, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €401,929,549.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
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Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
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Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2382263171
Cbonds ID

1132555
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

238226317
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG0129CW0K0
WKN RegS

A3KVWS
Ticker

CORDA 15X B2R
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
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Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
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