CITIC Trust, FRN 26dec2030, CNY (ABS) (FIGI BBG012DZLSC4, 2189305, CND10004M3G9)

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

2.240.000.000 CNY

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

China

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

2.240.000.000 CNY
Ausstehendes Volumen

2.240.000.000 CNY
Gegenwert in USD

333.790.556,86 USD
Nennbetrag

100 CNY
ISIN

CND10004M3G9
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG012DZLSC4
Ticker

HUIYI 2021-4R A2

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CITIC Trust Co., Ltd., eine Nichtbank-Finanzinstitution, ist im Treuhandgeschäft in China tätig. Sie bietet Vermögensverwaltungsdienste an.

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Emittent

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CITIC Trust
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

CITIC Trust
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken

Volumen

Platzierungsvolumen

2.240.000.000 CNY
Ausstehendes Volumen

2.240.000.000 CNY
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

2.240.000.000 CNY
Gegenwert in USD

333.790.557 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

100 CNY
Ausstehender Nennbetrag

*** CNY
Stückelung

*** CNY

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

5Y LPR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierungsart

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Platzierungstyp

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Platzierung

*** - ***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

2189305
ISIN

CND10004M3G9
Cbonds ID

1149477
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG012DZLSC4
Ticker

HUIYI 2021-4R A2
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Hypothekenanleihen
Verbriefung
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

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