Fortuna Consumer Loan ABS 2021, FRN 15oct2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG012DT4SG3, XS2387742682, WKN A3KW0V)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

37.500.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

37.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

37.500.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2387742682
Common Code RegS

238774268
CFI RegS

DAVNGB
FIGI RegS

BBG012DT4SG3
Ticker

FORTA 2021 B

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Fortuna Consumer Loan ABS 2021
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Fortuna Consumer Loan ABS 2021
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

37.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

37.500.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

100.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

1M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The net proceeds from the issue of the Class A Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes, Class E Notes, Class X Notes and Class F Notes amount to EUR 257,516,600 and will be used by the Issuer for (i) the purchase of Receivables from the Seller on the Closing Date with an Aggregate Outstanding Portfolio Principal Amount (as of the Cut-Off Date) of EUR 176,625,529.81, (ii) the purchase of the First Forward Sale Receivables from the Seller on the First Forward Sale Closing Date and (iii) the purchase of the Second Forward Sale Receivables from the Seller on the Second Forward Sale Closing Date.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2387742682
Cbonds ID

1149753
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

238774268
CFI RegS

DAVNGB
FIGI RegS

BBG012DT4SG3
WKN RegS

A3KW0V
Ticker

FORTA 2021 B
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***