Dryden 89 Euro CLO 2020, 2.45% 18oct2034, EUR (20-89X, ABS, C-2) (FIGI RegS BBG012QRF9W5, XS2371853669, WKN A3KW4S)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

12.150.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

12.150.000 EUR
Ausstehendes Volumen

12.150.000 EUR
Gegenwert in USD

13.942.003,5 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2371853669
Common Code RegS

237185366
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG012QRF9W5
Ticker

DRYD 2020-89X C2

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Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

12.150.000 EUR
Ausstehendes Volumen

12.150.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

12.150.000 EUR
Gegenwert in USD

13.942.004 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €449,761,800.00. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2371853669
Cbonds ID

1154069
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

237185366
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG012QRF9W5
WKN RegS

A3KW4S
Ticker

DRYD 2020-89X C2
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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