Anchorage Capital Europe CLO 5, FRN 15jul2034, EUR (5X, ABS, B-1) (FIGI RegS BBG012G0SXS3, XS2390689011, WKN A3KW60)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

25.800.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

25.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

25.800.000 EUR
Gegenwert in USD

29.355.885 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2390689011
Common Code RegS

239068901
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012G0SXS3
Ticker

ANCHE 5X B1

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Anchorage Capital Europe CLO 5
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Anchorage Capital Europe CLO 5
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

25.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen

25.800.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

25.800.000 EUR
Gegenwert in USD

29.355.885 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***

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***

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Platzierungsart

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Öffentlich
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***
Geographische Verteilung

***
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***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €430,485,000. Such estimated net proceeds will be, among other things, as set out herein: (a) applied in repayment of the Warehouse Arrangements; (b) used to pay for the purchase price of any Collateral Obligations to be settled on the Issue Date; and (c) deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to: (i) fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period; and (ii) the First Period Reserve Account in an amount equal to €1,775,000 on the Issue Date.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2390689011
Cbonds ID

1154073
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

239068901
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012G0SXS3
WKN RegS

A3KW60
Ticker

ANCHE 5X B1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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