Penta CLO 2021-2, FRN 4nov2034, EUR (21-2X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG012Q661B1, XS2393698043, WKN A3KW5Y)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

23.400.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

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Preis

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Platzierungsvolumen

23.400.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2393698043
Common Code RegS

239369804
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG012Q661B1
Ticker

PENTA 2021-2X B1

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Penta CLO 2021-2
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Penta CLO 2021-2
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

23.400.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

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Art des variablen Zinssatzes

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Geographische Verteilung

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Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately 323,744,510 euros. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the financing provided to the Issuer in payment of all net amounts due and payable pursuant to the Warehouse Arrangements and the Original Issuer Forward Purchase Agreement. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2393698043
Cbonds ID

1154099
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

239369804
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG012Q661B1
WKN RegS

A3KW5Y
Ticker

PENTA 2021-2X B1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
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Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
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Restrukturierung

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