Asian Development Bank (ADB), 1.8% 21oct2031, AUD (FIGI BBG012VKVK42, XS2398650890)

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Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

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F

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

30.000.000 AUD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Philippinen

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

30.000.000 AUD
Ausstehendes Volumen

30.000.000 AUD
Gegenwert in USD

21.611.185,95 USD
Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 AUD
ISIN

XS2398650890
Common Code

239865089
CFI

DTFCGR
FIGI

BBG012VKVK42
Ticker

ASIA 1.8 10/21/31 GMTN

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Die Asiatische Entwicklungsbank arbeitet als multilaterale Entwicklungsfinanzinstitution. Das Unternehmen fördert wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, legt den Schwerpunkt auf Landwirtschaft, Energie, Kapitalmarktentwicklung, Transport, Kommunikation und soziale Infrastrukturprojekte. Die Asiatische Entwicklungsbank führt Geschäfte auf den Philippinen durch.

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Asian Development Bank (ADB)
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Asian Development Bank (ADB)
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken

Volumen

Platzierungsvolumen

30.000.000 AUD
Ausstehendes Volumen

30.000.000 AUD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

30.000.000 AUD
Gegenwert in USD

21.611.186 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1.000.000 AUD
Ausstehender Nennbetrag

*** AUD
Stückelung

*** AUD
Nennbetrag

1.000.000 AUD

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

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Arrangeur

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Wandelung und Austausch

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Nachrichten

24/08/2026

Neue Platzierung: der Emittent Asian Development Bank (ADB) hat Eurobonds (US045167GT47) mit einem Kupon von 4.625%, in Höhe von USD 2000 Mio., fällig im Jahr 2036, platziert.

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ISIN

XS2398650890
Cbonds ID

1155683
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

239865089
CFI

DTFCGR
FIGI

BBG012VKVK42
Ticker

ASIA 1.8 10/21/31 GMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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