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Dwr Cymru (Financing), 4.2% 10nov2028, EUR (59722EN/14.06) (FIGI BBG006ML4XM4, XS1037624050)

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Internationale Anleihen, Strukturierte Produkte, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
53.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    53.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    53.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    60.316.120 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    106.000 EUR
  • ISIN
    XS1037624050
  • Common Code
    103762405
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG006ML4XM4
  • Ticker
    SOCGEN 4.2 11/10/28 0000

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    Dwr Cymru (Financing)
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    Dwr Cymru (Financing)
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Wasser-, Wärme- und Gasversorgung
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    53.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    53.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    53.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    60.316.120 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    106.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    106.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
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  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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04/09/2025 Neue Platzierung: der Emittent Dwr Cymru (Financing) hat Eurobonds (XS3172211347) mit einem Kupon von 6.25%, in Höhe von GBP 450 Mio., fällig im Jahr 2027, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1037624050
  • Cbonds ID
    1155721
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    103762405
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG006ML4XM4
  • Ticker
    SOCGEN 4.2 11/10/28 0000
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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