Black Diamond CLO 2015-1, FRN 3oct2029, EUR (15-1A, ABS, B1RE) (FIGI RegS BBG00JHP5N35, XS1739833959, WKN A3KXMQ)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

24.300.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

24.300.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1739833959
Common Code RegS

173983395
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00JHP5N35
Ticker

BLACK 2015-1X B1RE

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Black Diamond CLO 2015-1
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Black Diamond CLO 2015-1
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

24.300.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately EUR301,900,000 in respect of the Refinancing Notes other than the Class A-2 Notes; and approximately USD67,200,000 in respect of the aggregate net proceeds of the Class A-2 Notes. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Accounts) are expected to be approximately EUR319,599,000 in respect of the Notes other than the Class A-2 Notes and the Class M-2 Subordinated Notes; and approximately USD89,018,000 in respect of the aggregate net proceeds of the Class A-2 Notes and the Class M-2 Subordinated Notes. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, to pay the initial premium payable under the Currency Call Option and (in respect of all such proceeds denominated in Euro), to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the applicable Unused Proceeds Accounts.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS1739833959
Cbonds ID

1159235
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

173983395
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00JHP5N35
WKN RegS

A3KXMQ
Ticker

BLACK 2015-1X B1RE
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
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Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
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Inflationsgebundener Kupon
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