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Augstsprieguma tikls, 0.5% 20jan2027, EUR (FIGI RegS BBG012YFXGP4, LV0000802528)
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Inländische Anleihen, Grüne Anleihen, Senior Unsecured
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
100.000.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Lettland
Aktueller Kupon
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Augstsprieguma tikls LV0000802528 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 20/01/2027. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,5%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe wurde von 1 Ratingagentur bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Lettland. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 84% and 114%. Die modifizierte Duration beträgt 0,27 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 155,33 Basispunkte, während der Z-Spread 156,22 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 4 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 100.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 100.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - LV0000802528, FIGI - BBG012YFXGP4, CFI - DBFUFB, Ticker - AUGSTS 0.5 01/20/27.
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