Henley CLO V, 0% 25oct2034, EUR (4800D, ABS) (FIGI RegS BBG011XNV219, XS2366719925, WKN A3KXYQ)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Zero-coupon bonds, Subordinated Secured

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35.200.000 EUR
Ausstehendes Volumen

35.200.000 EUR
Gegenwert in USD

40.874.768 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2366719925
Common Code RegS

236671992
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG011XNV219
Ticker

HNLY 5X SUB

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35.200.000 EUR
Ausstehendes Volumen

35.200.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

35.200.000 EUR
Gegenwert in USD

40.874.768 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

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The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €401,863,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Debt Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
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Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2366719925
Cbonds ID

1161001
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

236671992
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG011XNV219
WKN RegS

A3KXYQ
Ticker

HNLY 5X SUB
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Secured
Registered
Nullkuponanleihen
CDO
Verbriefung
Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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