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Albacore Euro CLO III, FRN 15dec2034, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG012TFMP90, XS2396623238, WKN A3KX1C)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
28.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    28.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    28.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    32.688.740 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2396623238
  • Common Code RegS
    239662323
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012TFMP90
  • Ticker
    ALBAC 3X D

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    Albacore Euro CLO III
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    Albacore Euro CLO III
  • Sektor
    Unternehmen
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    28.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    28.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    28.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    32.688.740 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    Floating rate
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  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
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    *** mal pro Jahr
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    ***
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    ***
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €399,472,425.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Teilnehmer
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    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2396623238
  • Cbonds ID
    1161087
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    239662323
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012TFMP90
  • WKN RegS
    A3KX1C
  • Ticker
    ALBAC 3X D
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

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  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
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  • Tilgungsanleihen
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  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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