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Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 10.5% 3aug2027, KZT (11) (FIGI BBG0000D40D1, KZP11Y18D398, KZ2C00002319)

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Emission | Emittent
Emittent
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    ***   | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
25.000.000.000 KZT
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Kasachstan
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    34.500.000.000 KZT
  • Ausstehendes Volumen
    25.000.000.000 KZT
  • Gegenwert in USD
    53.790.046,69 USD
  • Nennbetrag
    1.000 KZT
  • ISIN
    KZ2C00002319
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0000D40D1
  • Ticker
    SAMRUK 6 12/18/24 3911

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Informationen zur Anleihe

Profil
Der Fonds wurde 2008 durch den Erlass des Präsidenten der Republik Kasachstan gegründet. Der Fonds ist eine kommerzielle Struktur - eine Investmentholding, deren Mission das soziale Wohl der Republik Kasachstan und die Unterstützung der Modernisierung der ...
Der Fonds wurde 2008 durch den Erlass des Präsidenten der Republik Kasachstan gegründet. Der Fonds ist eine kommerzielle Struktur - eine Investmentholding, deren Mission das soziale Wohl der Republik Kasachstan und die Unterstützung der Modernisierung der nationalen Wirtschaft ist.
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  • Emittent
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Holdinggesellschaften
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    34.500.000.000 KZT
  • Ausstehendes Volumen
    25.000.000.000 KZT
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    25.000.000.000 KZT
  • Gegenwert in USD
    53.790.047 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 KZT
  • Ausstehender Nennbetrag
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Börsennotierung
  • Börsennotierung

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  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
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Cashflow

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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
  • Platzierung
    Ensuring the stability of the financial system of the Republic of Kazakhstan

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

TEST Cbonds-CBI IG KZ Duration Index
TEST Cbonds-CBI IG KZ G-spread Index
TEST Cbonds-CBI IG KZ Index
TEST Cbonds-CBI IG KZ Price Index
TEST Cbonds-CBI IG KZ T-spread Index
TEST Cbonds-CBI IG KZ YTM Index
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    KZP11Y18D398
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    KZ2C00002319
  • Cbonds ID
    11611
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0000D40D1
  • Ticker
    SAMRUK 6 12/18/24 3911
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
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