Bond-Screener
Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 10.5% 3aug2027, KZT (11) (FIGI BBG0000D40D1, KZP11Y18D398, KZ2C00002319)
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Inländische Anleihen
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
25.000.000.000 KZT
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
KZT
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Kasachstan
Aktueller Kupon
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Samruk-Kazyna National Welfare Fund KZ2C00002319 ist ein auf KZT lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 03/08/2027. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 1%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Kasachstan. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 82% and 111%, entsprechend einer Rendite von etwa 0,1% and 0,2%. Die modifizierte Duration beträgt 0,71 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt -33,77 Basispunkte und zeigt den Spread der Anleihe gegenüber der entsprechenden Renditekurve von Staatsanleihen. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 3 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 KZT, ein Platzierungsvolumen von 34.500.000.000 KZT und ein ausstehendes Volumen von 25.000.000.000 KZT, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - KZ2C00002319, FIGI - BBG0000D40D1, CFI - DBFUFR, Ticker - SAMRUK 6 12/18/24 3911.
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