Jubilee CLO 2021-XXV, FRN 15oct2035, EUR (21-25X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG0136Q4138, XS2402443068, WKN A3KYF5)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

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23.500.000 EUR

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***

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*** (-)

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Platzierungsvolumen

23.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

23.500.000 EUR
Gegenwert in USD

27.109.012,5 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2402443068
Common Code RegS

240244306
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG0136Q4138
Ticker

JUBIL 2021-25X B1

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Jubilee CLO 2021-XXV
Sektor

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Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

23.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

23.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

23.500.000 EUR
Gegenwert in USD

27.109.013 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

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Modified Following Business Day
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***

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Platzierungsart

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Geographische Verteilung

***
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***
Platzierung

The net proceeds of the issue of the Notes remaining after (i) repaying the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Arrangements and (ii) depositing certain amounts into the Expense Reserve Account and an amount equal to €1,500,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately €162,000,000. Such remaining net proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
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Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2402443068
Cbonds ID

1166915
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

240244306
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG0136Q4138
WKN RegS

A3KYF5
Ticker

JUBIL 2021-25X B1
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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