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Jubilee CLO 2021-XXV, 1.95% 15oct2035, EUR (21-25X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG0136Q4147, XS2402443142, WKN A3KYF6)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
16.500.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    16.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    16.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    19.105.432,5 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2402443142
  • Common Code RegS
    240244314
  • CFI RegS
    DAFSBR
  • FIGI RegS
    BBG0136Q4147
  • Ticker
    JUBIL 2021-25X B2

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    Jubilee CLO 2021-XXV
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  • Sektor
    Unternehmen
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  • Platzierungsvolumen
    16.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    16.500.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    16.500.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    19.105.433 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    ***
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    ***
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Platzierung

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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after (i) repaying the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Arrangements and (ii) depositing certain amounts into the Expense Reserve Account and an amount equal to €1,500,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately €162,000,000. Such remaining net proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2402443142
  • Cbonds ID
    1166917
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240244314
  • CFI RegS
    DAFSBR
  • FIGI RegS
    BBG0136Q4147
  • WKN RegS
    A3KYF6
  • Ticker
    JUBIL 2021-25X B2
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

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