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Hayfin Emerald CLO III, FRN 15jan2035, EUR (3X, ABS, B1R) (FIGI RegS BBG012YNRBS2, XS2402415447, WKN A3KYJ9)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
36.300.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
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  • Platzierungsvolumen
    36.300.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    36.300.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    41.902.723,5 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2402415447
  • Common Code RegS
    240241544
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012YNRBS2
  • Ticker
    HAYEM 3X B1R

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Informationen zur Anleihe

Profil
Hayfin Emerald CLO III Designated Activity Company wurde am Montag, den 26. November 2018, gegründet.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    36.300.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    36.300.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    36.300.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    41.902.724 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
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  • Fälligkeit
    ***

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***

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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated proceeds of the issue of the Offered Notes are expected to be approximately €464,843,000. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Original Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date and (iii) retain certain amounts in the Expense Reserve Account. On the Issue Date, the Collateral Manager, in its sole discretion, may distribute any remaining Principal Proceeds, Interest Proceeds, Sale Proceeds and Refinancing Proceeds to the holders of the Subordinated Notes on a pro rata basis, provided the Collateral Principal Amount (calculated for this purpose on the basis that (i) the Principal Balance of each Defaulted Obligation shall be the lower of its Moody's Collateral Value and its Fitch Collateral Value and (ii) amounts which the Collateral Manager, in its reasonable opinion, expects will be used to purchase Collateral Obligations at a discount between the Issue Date and the Effective Date shall be calculated by reference to the principal balance of such Collateral Obligation) is equal to or greater than the Target Par Amount after giving effect to such distribution. Any remaining amounts will be transferred to the Unused Proceeds Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2402415447
  • Cbonds ID
    1167491
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240241544
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012YNRBS2
  • WKN RegS
    A3KYJ9
  • Ticker
    HAYEM 3X B1R
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

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