Cordatus Loan Fund XXII, FRN 15dec2034, EUR (22X, ABS, D) (FIGI RegS BBG0134VQ3R5, XS2402576370, WKN A3KYUP)

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Ausstehend

Emissionsvolumen

30.305.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

30.305.000 EUR
Ausstehendes Volumen

30.305.000 EUR
Gegenwert in USD

35.130.768,2 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2402576370
Common Code RegS

240257637
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0134VQ3R5
Ticker

CORDA 22X D

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Cordatus Loan Fund XXII
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Volumen

Platzierungsvolumen

30.305.000 EUR
Ausstehendes Volumen

30.305.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

30.305.000 EUR
Gegenwert in USD

35.130.768 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

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Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

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The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €441,265,000.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2402576370
Cbonds ID

1169789
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

240257637
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0134VQ3R5
WKN RegS

A3KYUP
Ticker

CORDA 22X D
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
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CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
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Inflationsgebundener Nennbetrag
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