Cordatus Loan Fund XXII, FRN 15dec2034, EUR (22X, ABS, E) (FIGI RegS BBG0134VQ3S4, XS2402572031, WKN A3KYQ5)

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Ausstehend

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22.000.000 EUR

Platzierung

***

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*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

22.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

22.000.000 EUR
Gegenwert in USD

25.688.190 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2402572031
Common Code RegS

240257203
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0134VQ3S4
Ticker

CORDA 22X E

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Volumen

Platzierungsvolumen

22.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

22.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

22.000.000 EUR
Gegenwert in USD

25.688.190 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

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Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

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Modified Following Business Day
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The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €441,265,000.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2402572031
Cbonds ID

1171313
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

240257203
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0134VQ3S4
WKN RegS

A3KYQ5
Ticker

CORDA 22X E
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
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CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
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Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
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