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Nassau Euro CLO I, FRN 15dec2034, EUR (1X, ABS, A) (FIGI RegS BBG0136RWMF6, XS2400033333)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
217.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
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    217.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    217.000.000 EUR
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    249.999.190 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2400033333
  • Common Code RegS
    240003333
  • CFI RegS
    DBVNCR
  • FIGI RegS
    BBG0136RWMF6
  • Ticker
    NGCE 1X A

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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    217.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    217.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    217.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    249.999.190 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

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    Floating rate
  • Referenzzinssatz
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  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
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Platzierung

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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €350,940,000. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account and, inter alia, used to purchase (or enter into agreements to purchase) additional Collateral Obligations (in accordance with the terms of the Collateral Management Agreement.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2400033333
  • Cbonds ID
    1179039
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240003333
  • CFI RegS
    DBVNCR
  • FIGI RegS
    BBG0136RWMF6
  • Ticker
    NGCE 1X A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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