Harvest CLO XXV, FRN 21oct2034, EUR (25X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG013B566N3, XS2405860532, WKN A3KZEA)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

26.130.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

26.130.000 EUR
Ausstehendes Volumen

26.130.000 EUR
Gegenwert in USD

29.824.520,7 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2405860532
Common Code RegS

240586053
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG013B566N3
Ticker

HARVT 25X ER

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Harvest CLO XXV
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

26.130.000 EUR
Ausstehendes Volumen

26.130.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

26.130.000 EUR
Gegenwert in USD

29.824.521 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Modified Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Platzierung

The net proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €442,035,600. Such proceeds will be applied by the Issuer to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain other amounts in accordance with the Original Post-Acceleration Priority of Payments, provided that the Portfolio Manager shall determine (in its sole discretion) the amount payable (if any) to the Subordinated Noteholders on the Issue Date and (iii) to deposit any remaining proceeds into the Expense Reserve Account and/or the Unused Proceeds Account.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
***
Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2405860532
Cbonds ID

1179047
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

240586053
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG013B566N3
WKN RegS

A3KZEA
Ticker

HARVT 25X ER
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***