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Barings Euro CLO 2021-3, FRN 27jul2034, EUR (21-3X, ABS, D) (FIGI RegS BBG013BTHYR4, XS2409287443, WKN A3KZJX)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
28.250.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    28.250.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    28.250.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    32.737.512,5 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2409287443
  • Common Code RegS
    240928744
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG013BTHYR4
  • Ticker
    BABSE 2021-3X D

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Barings Euro CLO 2021-3
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Barings Euro CLO 2021-3
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    28.250.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    28.250.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    28.250.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    32.737.513 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately €398,040,400.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2409287443
  • Cbonds ID
    1181917
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240928744
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG013BTHYR4
  • WKN RegS
    A3KZJX
  • Ticker
    BABSE 2021-3X D
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
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  • Trace-eligible
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