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Carlyle Euro CLO 2021-3, FRN 15feb2036, EUR (21-3X, ABS, C) (FIGI RegS BBG013DNDJJ1, XS2411211514, WKN A3KZMW)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
26.800.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    26.800.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    26.800.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    31.231.112 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2411211514
  • Common Code RegS
    241121151
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG013DNDJJ1
  • Ticker
    CGMSE 2021-3X C

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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
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    Carlyle Euro CLO 2021-3
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Carlyle Euro CLO 2021-3
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    26.800.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    26.800.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    26.800.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    31.231.112 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, in respect of such fees, expenses and other amounts, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,660,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2411211514
  • Cbonds ID
    1181941
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    241121151
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG013DNDJJ1
  • WKN RegS
    A3KZMW
  • Ticker
    CGMSE 2021-3X C
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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