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Henley CLO III, FRN 25dec2035, EUR (3X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG013QLGPZ6, XS2414936877, WKN A3KZVK)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
20.600.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    20.600.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    20.600.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    24.006.004 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2414936877
  • Common Code RegS
    241493687
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013QLGPZ6
  • Ticker
    HNLY 3X ER

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    Henley CLO III
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    Henley CLO III
  • Sektor
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    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    20.600.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    20.600.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    20.600.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    24.006.004 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

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***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Platzierung
    The estimated gross proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €372,121,000.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2414936877
  • Cbonds ID
    1186347
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    241493687
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013QLGPZ6
  • WKN RegS
    A3KZVK
  • Ticker
    HNLY 3X ER
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
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