CVC Cordatus Loan Fund XVIII, FRN 29jul2034, EUR (18X, ABS, B1R) (FIGI RegS BBG013K98779, XS2410158237, WKN A3KZ2A)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

29.900.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

29.900.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.900.000 EUR
Gegenwert in USD

34.309.951 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2410158237
Common Code RegS

241015823
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG013K98779
Ticker

CORDA 18X B1R

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CVC Cordatus Loan Fund XVIII
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CVC Cordatus Loan Fund XVIII
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

29.900.000 EUR
Ausstehendes Volumen

29.900.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

29.900.000 EUR
Gegenwert in USD

34.309.951 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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Bezahlt in

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2410158237
Cbonds ID

1186531
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

241015823
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG013K98779
WKN RegS

A3KZ2A
Ticker

CORDA 18X B1R
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***