Bond-Screener
KLS-Trade, BO-01 (FIGI BBG01478YML6, 4B02-01-00068-L-001P, Интерскол1, RU000A104A05)
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Inländische Anleihen
Die Anleihe KLS-Trade RU000A104A05 ist ein auf RUB lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 10/12/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 1%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Russland. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 0,15 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 437,85 Basispunkte, während der Z-Spread 437,85 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 7 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 61.460.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 61.460.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - RU000A104A05, FIGI - BBG01478YML6, CFI - DBFUFB, Ticker - KLSTRD 13.5 12/10/26 BO01.
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