Mikro Fund, 11% 20dec2023, RUB (2023-12-B1.RUB) (FIGI BBG014220FD5, CH1153605048)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

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Emissionsvolumen

84.000.000 RUB

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

84.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen

84.000.000 RUB
Kleinste handelbare Einheit

10.500.000 RUB
ISIN

CH1153605048
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG014220FD5
Ticker

MKKK 11 12/20/23 EMTN

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Mikro Fund F.T. fungiert als Investmentfonds. Als Tochtergesellschaft von Mikro Kapital s.a.r.l. bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für Investitionen für seine Kunden an, die in GUS-Ländern investieren möchten.

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Volumen

Platzierungsvolumen

84.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen

84.000.000 RUB

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

10.500.000 RUB
Ausstehender Nennbetrag

*** RUB
Stückelung

*** RUB
Nennbetrag

10.500.000 RUB

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

ISIN

CH1153605048
Cbonds ID

1189533
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG014220FD5
Ticker

MKKK 11 12/20/23 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***