AB Structured Products Fabrika, FRN 20sep2024, RUB (Structured) (FIGI BBG012XWYV38, XS2390483316)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Variabler Zinssatz, Strukturierte Produkte, Senior Unsecured, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

360.067.000 RUB

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Russland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern

Guarantor ABH Financial Limited

/ Expert RA / ***

Finanzbericht IFRS

Platzierungsvolumen

360.067.000 RUB
Ausstehendes Volumen

360.067.000 RUB
Kleinste handelbare Einheit

100.000 RUB
ISIN

XS2390483316
Common Code

239048331
CFI

DAVNCR
FIGI

BBG012XWYV38
Ticker

STPRFK V0 09/20/24

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AB Structured Products Fabrika PLC ist als Investitions- und Finanzierungsgesellschaft in Zypern tätig.

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Sektor

Unternehmen
Branche

Finanzmärkte

Volumen

Platzierungsvolumen

360.067.000 RUB
Ausstehendes Volumen

360.067.000 RUB

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 RUB
Ausstehender Nennbetrag

*** RUB
Stückelung

*** RUB
Nennbetrag

1.000 RUB

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Strukturierte Produkte

Kategorie

Anlageprodukte mit Referenzschuldner
Produkttyp

Credit-Linked
Basiswert-Typ

Kredit

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Identifikatoren

ISIN

XS2390483316
Cbonds ID

1189539
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

239048331
CFI

DAVNCR
FIGI

BBG012XWYV38
Ticker

STPRFK V0 09/20/24
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Garantierte Anleihen
Strukturierte Produkte
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

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