Bond-Screener
NTC Evrovent, BO-P01 (FIGI BBG014R0HW92, 4B02-01-00624-R-001P, ЕВРОВЕНТ 1, RU000A104BX6)
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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
50.000.000 RUB
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
RUB
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe NTC Evrovent RU000A104BX6 ist ein auf RUB lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 08/12/2024. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Fix to Float coupon with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 12 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Russland. Der aktuelle Preis der Anleihe liegt bei 85% and 114%, entsprechend einer Rendite von etwa 1% and 1%. Der G-Spread beträgt 7.649,54 Basispunkte und zeigt den Spread der Anleihe gegenüber der entsprechenden Renditekurve von Staatsanleihen. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 8 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 50.000.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 50.000.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - RU000A104BX6, FIGI - BBG014R0HW92, CFI - DBVUFB, Ticker - NTCEUR V0 12/08/24 1P01.
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