Bond-Screener
CTP N.V., 0.875% 20jan2026, EUR (8) (FIGI RegS BBG014K3LNK5, XS2434791690, WKN A3K1DJ)
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Internationale Anleihen, Grüne Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
350.003.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
20/01/2026
(-)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Tschechien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe CTP N.V. XS2434791690 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 20/01/2026. Die Anleihe hat einen Kupon von 0,88%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Tschechien. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 0,01 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt -151,56 Basispunkte, während der Z-Spread -148,56 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 15 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 700.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 350.003.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2434791690, FIGI - BBG014K3LNK5, CFI - DTFNGB, Common Code - 243479169, Ticker - CTPNV 0.875 01/20/26 EMTN.
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