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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.25% 27jan2027, PHP (00067) (FIGI RegS BBG014MCHXB6, XS2436568690, WKN A3K1G7)

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Internationale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen, Doppelwährungsanleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
3.800.000.000 PHP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
China
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    4.900.000.000 PHP
  • Ausstehendes Volumen
    3.800.000.000 PHP
  • Gegenwert in USD
    60.786.578,32 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 PHP
  • ISIN RegS
    XS2436568690
  • Common Code RegS
    243656869
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • FIGI RegS
    BBG014MCHXB6
  • Ticker
    AIIB 4.25 01/27/27 GMTN

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Informationen zur Anleihe

Volumen
  • Platzierungsvolumen
    4.900.000.000 PHP
  • Ausstehendes Volumen
    3.800.000.000 PHP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    3.800.000.000 PHP
  • Gegenwert in USD
    60.786.578 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 PHP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** PHP
  • Stückelung
    *** PHP
  • Nennbetrag
    100.000 PHP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** PHP
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2436568690
  • Cbonds ID
    1203425
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    243656869
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • FIGI RegS
    BBG014MCHXB6
  • WKN RegS
    A3K1G7
  • Ticker
    AIIB 4.25 01/27/27 GMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Supranationale Anleihen
  • Nachhaltigkeitsanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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