Asian Development Bank (ADB), 2.75% 28jan2027, NZD (NZD-015-00-1) (FIGI BBG014LG4G29, NZADBDT015C7, WKN A3K6V3)

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Emittent

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Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

1.200.000.000 NZD

Platzierung

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*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Philippinen

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

1.200.000.000 NZD
Ausstehendes Volumen

1.200.000.000 NZD
Gegenwert in USD

872.280.000 USD
Nennbetrag

1.000 NZD
ISIN

NZADBDT015C7
Common Code

243723949
CFI

DTFCFR
FIGI

BBG014LG4G29
SEDOL

BL6BTZ1
Ticker

ASIA 2.75 01/28/27 MTN

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Die Asiatische Entwicklungsbank arbeitet als multilaterale Entwicklungsfinanzinstitution. Das Unternehmen fördert wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, legt den Schwerpunkt auf Landwirtschaft, Energie, Kapitalmarktentwicklung, Transport, Kommunikation und soziale Infrastrukturprojekte. Die Asiatische Entwicklungsbank führt Geschäfte auf den Philippinen durch.

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Asian Development Bank (ADB)
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Asian Development Bank (ADB)
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken

Volumen

Platzierungsvolumen

1.200.000.000 NZD
Ausstehendes Volumen

1.200.000.000 NZD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

1.200.000.000 NZD
Gegenwert in USD

872.280.000 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 NZD
Ausstehender Nennbetrag

*** NZD
Stückelung

*** NZD

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

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Verzinsungsbeginn

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Platzierung

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Geographische Verteilung

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Aufgliederung der Investoren

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Zweck der Platzierung

Social Project
Platzierung

During the life of the Notes, ADB will use its best efforts to apply an amount equal to the net proceeds thereof for use in its ordinary operations to finance a pool of projects related to the health sector, directly or indirectly through governments or rural governments of ADB members or financial institutions or investments in private sector health projects. In case it would be unable to apply an amount equal to the proceeds as provided above, ADB will apply the remaining proceeds thereof to its ordinary operations in accordance with the Agreement Establishing the Asian Development Bank. Payment of principal of and interest on the Notes will be based solely on the creditability of ADB, and not on the performance of investments and loans under ADB projects in the health sector.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

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Nachrichten

24/08/2026

Neue Platzierung: der Emittent Asian Development Bank (ADB) hat Eurobonds (US045167GT47) mit einem Kupon von 4.625%, in Höhe von USD 2000 Mio., fällig im Jahr 2036, platziert.

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ISIN

NZADBDT015C7
Cbonds ID

1205937
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

243723949
CFI

DTFCFR
FIGI

BBG014LG4G29
WKN

A3K6V3
SEDOL

BL6BTZ1
Ticker

ASIA 2.75 01/28/27 MTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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