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Henley CLO III, FRN 25dec2035, EUR (3X, ABS, FR) (FIGI RegS BBG013QLGQ11, XS2414937339, WKN A3K1PY)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
11.400.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Irland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    11.400.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    11.400.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    13.094.154 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2414937339
  • Common Code RegS
    241493733
  • CFI RegS
    DAVXBR
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    BBG013QLGQ11
  • Ticker
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    Henley CLO III
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    Henley CLO III
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    11.400.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    11.400.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    11.400.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    13.094.154 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

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    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    3M EURIBOR
  • Kupon
    ***
  • Zinsuntergrenze
    %
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
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    ***

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  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS2414937339
  • Cbonds ID
    1206695
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    241493733
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013QLGQ11
  • WKN RegS
    A3K1PY
  • Ticker
    HNLY 3X FR
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • CDO
  • Variabler Zinssatz
  • Verbriefung
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
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