OCP Euro CLO 2022-5, FRN 20apr2035, EUR (22-5X, ABS, F) (FIGI RegS BBG014LZHBM2, XS2423748198, WKN A3K15Q)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

11.700.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

11.700.000 EUR
Ausstehendes Volumen

11.700.000 EUR
Gegenwert in USD

13.355.491,5 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2423748198
Common Code RegS

242374819
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG014LZHBM2
Ticker

OCPE 2022-5X F

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OCP Euro CLO 2022-5
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OCP Euro CLO 2022-5
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

11.700.000 EUR
Ausstehendes Volumen

11.700.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

11.700.000 EUR
Gegenwert in USD

13.355.492 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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***, ***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2423748198
Cbonds ID

1213599
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

242374819
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG014LZHBM2
WKN RegS

A3K15Q
Ticker

OCPE 2022-5X F
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
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Restrukturierung

***