Cordatus Loan Fund XXIII, FRN 25apr2036, EUR (23X, ABS, D) (FIGI RegS BBG0151NM3V0, XS2441240467, WKN A3K26W)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

35.500.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

35.500.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2441240467
Common Code RegS

244124046
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG0151NM3V0
Ticker

CORDA 23X D

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Cordatus Loan Fund XXIII
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Cordatus Loan Fund XXIII
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

35.500.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
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10/03/2022	Neue Platzierung: der Emittent Cordatus Loan Fund XXIII hat Eurobonds (XS2441239618), in Höhe von EUR 285 Mio., fällig im Jahr 2036, platziert.

10/03/2022

Neue Platzierung: der Emittent Cordatus Loan Fund XXIII hat Eurobonds (XS2441239618), in Höhe von EUR 285 Mio., fällig im Jahr 2036, platziert.

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2441240467
Cbonds ID

1224635
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

244124046
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG0151NM3V0
WKN RegS

A3K26W
Ticker

CORDA 23X D
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
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Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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