Cordatus Loan Fund XXIII, FRN 25apr2036, EUR (23X, ABS, F) (FIGI RegS BBG0151NM3X8, XS2441240970, WKN A3K3FA)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

15.200.000 EUR

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

15.200.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2441240970
Common Code RegS

244124097
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG0151NM3X8
Ticker

CORDA 23X F

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Cordatus Loan Fund XXIII
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Cordatus Loan Fund XXIII
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

15.200.000 EUR

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
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10/03/2022	Neue Platzierung: der Emittent Cordatus Loan Fund XXIII hat Eurobonds (XS2441239618), in Höhe von EUR 285 Mio., fällig im Jahr 2036, platziert.

10/03/2022

Neue Platzierung: der Emittent Cordatus Loan Fund XXIII hat Eurobonds (XS2441239618), in Höhe von EUR 285 Mio., fällig im Jahr 2036, platziert.

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS2441240970
Cbonds ID

1226673
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

244124097
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG0151NM3X8
WKN RegS

A3K3FA
Ticker

CORDA 23X F
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
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