Orion Finance, 4.75% 18jun2027, EUR (FIGI BBG00H2TYJW2, MT0001521203, WKN A19J52)

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Inländische Anleihen, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

5.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Malta

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Orion Finance MT0001521203 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 18/06/2027. Die Anleihe hat einen Kupon von 4,75%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Malta. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 5.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 5.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - MT0001521203, FIGI - BBG00H2TYJW2, CFI - DBFUFR, Common Code - 224381760, Ticker - ORFPLC 4.75 06/18/27.

Platzierungsvolumen

5.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

5.000.000 EUR
Gegenwert in USD

5.578.450 USD
Nennbetrag

1.000 EUR
ISIN

MT0001521203
Common Code

224381760
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00H2TYJW2
SEDOL

5FKH2V6
Ticker

ORFPLC 4.75 06/18/27

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Profil

Orion Finance p.l.c. ist ein Zweckunternehmen zur Beschaffung von Finanzmitteln für das Geschäft der Orion Group. Orion Finance p.l.c. ist eine Tochtergesellschaft von Orion Retail Investments Limited, die wiederum eine Tochtergesellschaft von Camilleri Holdings Limited ist.

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Orion Finance
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Orion Finance
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

5.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

5.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

5.000.000 EUR
Gegenwert in USD

5.578.450 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

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Cashflow

Excel-Export

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Geographische Verteilung

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Zweck der Platzierung

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Platzierung

The proceeds from the Bond Issue, which net of Issue expenses are expected to amount to approximately €4,900,000, will be advanced by the Issuer to its Parent, whereby the Parent shall pay the Cash Component of the Combined Consideration equivalent to €4,900,000 on the Settlement Date.

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

MT0001521203
Cbonds ID

1227001
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

224381760
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00H2TYJW2
WKN

A19J52
SEDOL

5FKH2V6
Ticker

ORFPLC 4.75 06/18/27
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Inflationsgebundener Kupon
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Verbriefung
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Restrukturierung

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