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SG Issuer, FRN 3apr2026, RUB (Structured) (FIGI BBG011P2P2C9, XS2314147971)

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Internationale Anleihen, Strukturierte Produkte

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
300.000.000 RUB
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Frankreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe SG Issuer XS2314147971 ist ein auf RUB lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 03/04/2026. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Frankreich. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 1.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 300.000.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 300.000.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS2314147971, FIGI - BBG011P2P2C9, CFI - DTVNGR, Common Code - 231414797, Ticker - SOCGEN V0 04/03/26.
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 RUB
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 RUB
  • ISIN
    XS2314147971
  • Common Code
    231414797
  • CFI
    DTVNGR
  • FIGI
    BBG011P2P2C9
  • Ticker
    SOCGEN V0 04/03/26
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Arbeit mit einer Grafik: Änderung von Preis, Periode und Anleihen-Vergleich
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    SG Issuer
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    300.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    300.000.000 RUB
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
  • Stückelung
    *** RUB
  • Nennbetrag
    1.000 RUB

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    03/04/2026
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS2314147971
  • Cbonds ID
    1229211
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    231414797
  • CFI
    DTVNGR
  • FIGI
    BBG011P2P2C9
  • Ticker
    SOCGEN V0 04/03/26
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
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